Introdução

No documento serão abordados os adiantamentos. Como proceder em casos de adiantamento a fornecedores e adiantamento de clientes. Tanto em um quanto no outro, faremos a demonstração tanto da parte contábil, quanto da parte financeira e seus controles através da emissão de relatórios.


Finalidade

O documento foi concebido para instruir os clientes, usuários e colaboradores quanto à configuração e utilização do processo de adiantamento de fornecedores e de clientes..


Escopo

Este procedimento foi criado pela empresa Cba Tecnologia Ltda para fomentar os usuários e colaboradores do sistema sobre informações do módulo Contas a Receber.


Procedimento - Adiantamento a Fornecedores


Criação do Evento Contábil


Quando é realizado um adiantamento, significa que este valor será reembolsado pelo fornecedor/funcionário, ou seja, é similar a um empréstimo feito a alguém. Primeiro passo é criar os eventos contábeis. Na rotina 281 - Eventos Contábeis, clique no direito NOVO.



O primeiro evento contábil deverá ser criado da seguinte forma: [Função Contábil Crédito] (Conta Financeira) e [Conta Contábil Débito] (Adiantamento a Fornecedores). Este será o responsável pelo lançamento do Contas a Receber na rotina 566 - Geração de Títulos a Receber.


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Após o preenchimento dos campos, basta clicar em SALVAR.

Depois de cadastrar o evento contábil de lançamento, será criado o evento contábil de BAIXA, o qual fará o retorno do valor adiantado. Para isso, ainda na rotina 281, clique em NOVO. Preenche-lo da seguinte forma: [Função Contábil Débito] (Conta Financeira) e [Conta Contábil Crédito] (Adiantamento a Fornecedor).


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Para concluir, clique em SALVAR.

Para vincular o evento contábil de BAIXA ao LANÇAMENTO, ainda na rotina 281, selecione o evento contábil de LANÇAMENTO.


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Clique em alterar e preencha o campo [Evento Contábil p/ Baixa] com o código do evento contábil de BAIXA.


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Desta forma, garantimos a correta contabilização dos lançamentos contábeis de Adiantamento a Fornecedor.


Lançamento do Adiantamento

Ao acessar a rotina, efetuar o preenchimento dos campos (por exemplo, Estabelecimento, Série, Título, Parcela, Cliente (Fornecedor), e demais campos de lançamento do título a receber). Na parte inferior da rotina, deverá ser marcada a opção [Movimenta Conta Financeira], a qual disponibilizará os campos [Conta Financeira] e [Espécie Monetária].


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Após preencher os campos (conforme o exemplo acima), clique em SALVAR. A tela de contabilização será exibida, e nela será informado o evento contábil [Adiantamento a Fornecedores]:


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Para concluir, clique em SALVAR. Com isso será realizado um lançamento de saída na conta financeira [1 - CAIXA MATRIZ] no valor de 100 reais (R254), assim como será gerado um titulo a receber também no valor de 100 reais (R249).


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Para acompanhar os lançamentos realizados de adiantamento pode-se utilizar o relatório R671 - Conta Corrente, o qual irá demonstrar um histórico de um determinado Fornecedor.


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Existe também a possibilidade de utilizar o relatório 310 - Títulos e Cheques a Receber para conferir os adiantamentos a vários fornecedores.


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Liquidação (Baixa) do Adiantamento


Para liquidar o adiantamento realizado, pode efetuar a baixa do títulos a receber na rotina 657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques de duas maneiras: Liquidação normal ou Encontro de Contas.


Liquidação Normal


Para liquidar o adiantamento realizado, pode efetuar a baixa do títulos a receber na rotina 657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques de duas maneiras: Liquidação normal ou Encontro de Contas.



Liquidação Normal


A liquidação normal nada mais é que proceder com o recebimento diretamente no caixa. Para isso acesse a rotina 657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques e clique no direito NOVO.


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Selecione a conta financeira onde será realizada a quitação do Contas a Receber: