Introdução
Este documento tem o intuito de instruir o Analista de Suporte e seus usuários a efetuar os passos para configuração de parâmetros e rotinas relativos ao processo de Rateio Contábil de Centro de Custo.
Configurações Necessárias
1. Rotina R29 - Manutenção de Parâmetros por Empresa:
- 516 - Utiliza o Processo de Rateio Contábil? = Sim
2. Rotina R216 - Manutenção de Parâmetros por Usuário:
- 515 - Permite Alterar Rateios de Centro de Custo nos lançamentos contábeis.
3. Rotina R32 - Manutenção de Contas Contábeis Gerenciais (Centro de Custo):
- Deve-se acessar esta rotina para realizar as configurações de rateio.
- Localizar a Conta Contábil Gerencial > Novo/Alterar > Selecionar a opção Por centro de Custo (Selecionando esta opção, o sistema disponibilizará as opções de Centro de Custo) e, nas opções de detalhamento que será disponibilizada, informar qual ou quais os Centros de Custo e qual o percentual de rateio de cada um, lembrando que, o somatório de todos os percentuais deve ser igual a 100%.
4. Rotina R32 - Manutenção de Contas Contábeis Gerenciais (Estabelecimento/Centro de Custo):
Essa funcionalidade foi criada para que seja possível a avaliação por Estabelecimento. Onde se tem para a mesma conta uma divisão por Estabelecimento e Centro de Custo e seus respectivos percentuais de rateio, sendo assim a informação com uma possibilidade de divisão mais ampla.
- Deve-se acessar esta rotina para realizar as configurações de rateio.
- Localizar a Conta Contábil Gerencial > Novo/Alterar > Selecionar a opção Por Estabelecimento/Centro de Custo (Selecionando esta opção, o sistema disponibilizará as opções de Estabelecimento e Centro de Custo) e, nas opções de detalhamento que será disponibilizada, informar qual ou quais os Estabelecimento e Centros de Custo e qual o percentual de rateio de cada um, lembrando que, o somatório de todos os percentuais deve ser igual a 100%.
- Não é possível o cadastramento do mesmo Estabelecimento e Centro de Custo duas vezes na grade de rateio.
- É possível o cadastro de N Estabelecimentos, para N Centro de Custos. Facilitando o cadastro em um único ponto.
5. Rotina R281 - Manutenção de Eventos Contábeis:
- Selecionar o Evento Contábil que será utilizado > Alterar > Informar a(s) conta(s) Contábil e Salvar.
Lançamentos
Nos procedimentos do sistema que irão envolver o rateio, no final do lançamento informar o Evento Contábil configurado.
Neste exemplo, esta sendo feito um lançamento na rotina R247 - Manutenção de Títulos a Pagar.
Ao final do lançamento, foi informado o Evento Contábil 128 - Adiantamento de Viagens.
Após clicar em Adicionar, o sistema realizou o rateio para os centros de Custo de acordo com o percentual informado para cada um.
Com o parâmetro por usuário Cód. 515 - Permite Alterar Rateios de Centro de Custo nos lançamentos contábeis = Sim, é habilitada a opção edt para que o usuário possa alterar os valores lançados para cada centro de Custo.
Se o valor do parâmetro for Não esta opção não estará disponível.
Conferência dos lançamentos
Para conferir os lançamentos realizados, acesse a rotina R260 - Manutenção de Lançamentos Contábeis (Gerencial)
Relatórios
Para emitir relatório referente aos lançamentos, acesse a rotina [R574 - Relatório de Lançamentos Contábeis Gerenciais].
O filtro por usuário é opcional, quando utilizado, o mesmo deverá ser feito por nome contendo, pois, a
consulta é feita diretamente no banco de dados de LOG, assim, a emissão do mesmo poderá levar mais tempo.
O sistema irá apresentar a informação do usuário, apenas, quando filtrado ou solicitado para agrupar por usuário.